SPG – Die Zukunft in einer Aktie
 
 
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SPG Kennzahlen

 

 

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

  Bilanz

               
 

Total Aktiven

   

174,884,565

202,970,051

193,472,431

285,136,875

153,886,815

182,945,078

 

Flüssige Mittel

   

1,977,972

7,897,355

3,034,290

5,424,,833

7,937,784

2,754,054

 

Fremdkapital

   

1,008,108

1,675,517

1,606,347

4,760,324

1,981,548

1,824,765

 

Eigenkapital

   

173,876,457

201,294,534

201,294,534

280,376,551

110,905,267

132,120,313

 

Aktienkapital

   

100,245,000

100,245,000

191,866,084

82,656,000

82,656,000

53,760,000

 

 

               
 

  Erfolgsrechnung

               
 

Erfolg aus Wertschriften

   

-6,862,383

41,032,873

31,189,149

32,148,734

-172,614,166

38,447,599

 

  Verwaltungsaufwand

   

2,258,687

2,305,893

2,581,589

5,489,403

2,568,341

1,885,997

 

Jahresergebnis

   

-9,190,012

39,068,136

28,459,947

23,852,205

-169,076,358

26,952,409

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Investor Relations

Globalance Sokrates Fund

SICAV nach Luxemburger Recht

Marktdaten:

 

Anteilklasse B:

 

ISIN-Nummer:

LU0585393332

Valoren-Nummer:

12355707

Anteilklasse I:

 

ISIN-Nummer:

LU0585393688

Valoren-Nummer:

12355726

Währung:

CHF

 

NAV per 02.02.2012

Anteilklasse B:

 

Net Asset Value (NAV)

94.14 CHF

Anteilklasse I:

 

Net Asset Value (NAV)

94.52 CHF

Sustainable Performance Group (SPG)

Kurs per 20.09.2011

Schweizer Börse SWX

Ticker

SPG

Valorennummer

650216

Aktueller Kurs
(4:13 pm)

26.35 CHF

 

NAV per 11.11.2011

Net Asset Value (NAV)

33.73 CHF


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